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4月近百只个股刷新历史新高扎堆医药食品两大行业怎样关注行业发展动向

投递时间:2020-05-09 01:38:50感谢『』投递来源:

[导读]中国人。

  图书 视频顾客服务承诺一句话刷新历史新高的个股往往代表市场最强势的方向。4月以来市场呈震荡格局,但却有近百只个股逆市创出新高!根据Wind数据统计,4月以来,排除今年以来上市的新股,共有97只个股刷新了历史新高。从行业来看,以申万一级行业分类,医药生物、食品饮料行业分别以35家、14家领先,其次为建筑材料、化工、机械设备等行业。纵观新高个股,两大领跑行业,分别围绕疫情防控及必需消费的逻辑展开,随着一季报陆续披露,相关个股逻辑兑现如何?4月创新高个股又有哪些看点?

  在国内疫情放缓,海外疫情蔓延的大背景下,经济形势短期严峻。映射到A股市场上,医药生物行业子行业反复轮动,并不难理解。在医药行业创新高的35家个股中,首当其冲的无疑当属疫情防控相关的公司,其中又当属疫苗行业关注度最高。《红周刊》记者统计,医药生物行业4月创新高个股中,总市值排名前10的公司中,疫苗行业主要5家龙头公司全部榜上有名,依次为智飞生物长春高新康泰生物华兰生物沃森生物,值得注意的是,5家疫苗公司在今日全部再创历史新高。

  不过,疫苗公司从业绩角度来看并不容人意。已公布一季报的长春高新一季度同比增长11.44%,华兰生物同比下滑6.74%,沃森生物更是亏损-0.18亿元同比下滑-138.13%。以沃森生物为例,公司一季度业绩亏损主要因疫情因素导致疫苗接种暂停、物流不畅等因素所致,但公司表示一季度批签发整体实现良好增长。综合来看,从疫苗业务的角度看业绩短期难言兑现,考虑到5家公司当前PE(TTM)均超过50倍,当下阶段更多的是基于疫情驱动而产生的对未来疫苗市场向好预期的炒作。但从基本面来看,随着监管层面疫苗管理法的落地,未来类似长生生物造假案之类的黑天鹅事件将大大降低,从立法高度规范了疫苗行业,为疫苗行业进入国产大品种时代奠定了基础,行业蓝海依旧广阔。

  除了疫苗行业外,病毒防治板块创新高个股的主力军还有以迈瑞医疗安图生物健帆生物为代表的医疗器械行业,其中包括生产检测试剂盒的万孚生物等。医疗器械公司由于主营业务需求量大增,从已披露业绩的相关公司来看,健帆生物一季度净利润同比增长42.32%,万孚生物净利润同比增长34.82%,相关公司净利润同比均有一定程度的增长。除了疫情催化的板块外,创新药的行业龙头恒瑞医药,CRO行业的昭衍新药也分别创出了新高。

  4月以来,食品饮料板块共有14只个股刷新历史高点,虽说是“食品饮料”行业,但实际上,在申万二级行业分类下,“饮料制造”行业仅股王贵州茅台一家,其余13家则均为“食品加工”行业。具体来看,13家食品公司中,以桃李面包绝味食品三只松鼠为代表的食品综合类占据7席;调味品占据4席,包括海天味业中炬高新恒顺醋业千禾味业;其余2家为肉制品的双汇发展和乳品的妙可蓝多。

  综合来看不难发现,食品板块创新高的个股背后的主逻辑,依旧围绕疫情催化的必需消费展开。疫情在国外的持续发酵,使得拥有刚需及一定避险属性的必需消费品获得资金青睐,从需求端稳定的角度考量,在宏观环境不确定性较大的背景下,必需消费品的利润确定性相对更高。从已经披露业绩的公司来看,由于一季度整体渠道断货情况较多,4月近百只个股刷新历史新高 扎堆医药食品两大行业怎样关注行业发展动向细分行业的龙头公司相比之下复工复产更早,有一定抢占市场份额的趋势。值得注意的是,由于一季度经销商打款积极,行业内多数公司现金流增速大大提升。

  以海天味业为例,在一季度餐饮大幅停工的环境下,营收、净利润同比增长分别为7.17%、9.24%,经营现金流更是同比增加681%至4.14亿元;桃李面包一季度成绩单更是超市场预期,营收、净利润同比增长分别为15.79%、60.47%,延迟复工期间公司主营的面包产品需求旺盛,甚至出现断货现象。从当下券商主流观点来看,必需消费品的业绩持续性较高,相应估值也有望继续维持高位,二季度补库存相关品种值得关注,以涪陵榨菜为例,一季度预收款大幅增加但营收却小幅下滑8.33%,原因即生产与物流未能充分满足下游需求,随着物流恢复,二季度补库行情值得期待。

  从4月创新高的个股来看,总市值排名依次为贵州茅台、恒瑞医药、海天味业、迈瑞医疗、三一重工中公教育新希望、双汇发展、智飞生物、长春高新、康泰生物。《红周刊》记者统计发现,以北上资金4月24日持仓数据统计,上述均为北上资金所重仓持有,“聪明钱”的持仓动向仍然值得借鉴。

  综上分析,通过对4月以来创历史新高的个股统计,最强势的一批个股多围绕疫情因素而展开,在宏观环境不确定因素较大的背景下,机构资金则再度倾向抱团在防御板块中,也侧面印证当前市场风险偏好并不高。而与之相对应的是,进入节前财报最后集中披露期,近两日市场亏钱效应明显,短期市场情绪相对谨慎。

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